Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers J P Morgan Usd Emerging Markets Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged
XUEE · LU2361257269 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (USD)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 404 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 18,10%white list 58,55%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,23 annimedia (3–7 anni)
Lancio 14 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 868 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO: L’obiettivo dell’investimento è riflettere la performance del J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (l’indice), cercando al contempo di ridurre al minimo le fluttuazioni valutarie a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L'indice mira a riflettere la performance degli strumenti di debito a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti denominati in dollari USA emessi da entità sovrane e quasi sovrane. I titoli di debito idonei devono essere…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 ott 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,2% |
| 3 anni | +24,5% |
| 5 anni | −1,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −1,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,52% | 6,26% | 7,60% |
| Max drawdown | −5,16% | −8,93% | −32,61% |
| Sharpe | -0,71 | -0,24 | -1,02 |
| Sortino | -0,93 | -0,31 | -1,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XUEE · LU23612572691
RebalixXUEE · LU2361257269 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,5675 EUR (5,32% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,4275 | — |
| 2025 | 4 | 0,5962 | +5,68% |
| 2024 | 4 | 0,6827 | +6,34% |
| 2023 | 4 | 0,5175 | +4,94% |
| 2022 | 3 | 0,4974 | +3,57% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 868 titoli · peso prime 10 = 5,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUEE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2361257269
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2361257269
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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