Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 196 → 196 emittenti. Il file dell’emittente elenca 868 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 5,4% → 5,3% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,0% | 1,0% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,7% | 0,7% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,0% | 0,6% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,0% | 0,5% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,0% | 0,5% |
| GHANA (REPUBLIC OF) | 0,5% | 0,5% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,4% | 0,4% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 0,4% | 0,4% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,4% | 0,4% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 0,4% | 0,4% |
| - — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | 0,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Arabia Saudita | 5,4% | 5,4% |
| Messico | 5,4% | 5,3% |
| Indonesia | 4,2% | 4,2% |
| Turkey | 4,3% | 4,2% |
| Cina | 3,4% | 3,4% |
| Brasile | 3,3% | 3,3% |
| Cile | 3,2% | 3,2% |
| Filippine | 3,1% | 3,1% |
| Polonia | 3,1% | 3,1% |
| Egitto | 3,0% | 3,0% |
| Repubblica Dominicana | 3,0% | 3,0% |
| Sudafrica | 2,9% | 3,0% |
| Ungheria | 3,0% | 2,9% |
| Colombia | 3,0% | 2,9% |
| Oman | 3,0% | 2,9% |
| Bahrein | 3,0% | 2,9% |
| Panama | 2,8% | 2,8% |
| Romania | 2,9% | 2,8% |
| Argentina | 2,9% | 2,8% |
| Perù | 2,6% | 2,6% |
| Malaysia | 2,6% | 2,5% |
| Nigeria | 2,5% | 2,5% |
| Uruguay | 2,1% | 2,1% |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 1,7% | 1,7% |
| Ucraina | 1,8% | 1,7% |
| Ecuador | 1,7% | 1,7% |
| Kazakistan | 1,6% | 1,7% |
| Angola | 1,6% | 1,6% |
| Kenya | 1,2% | 1,2% |
| Guatemala | 1,2% | 1,2% |
| Sri Lanka | 1,1% | 1,1% |
| Costa Rica | 1,0% | 1,0% |
| El Salvador | 0,9% | 0,9% |
| Cote d Ivoire | 0,9% | 0,9% |
| Uzbekistan | 0,8% | 0,8% |
| Paraguay | 0,8% | 0,8% |
| Ghana | 0,7% | 0,7% |
| India | 0,7% | 0,7% |
| Serbia | 0,7% | 0,7% |
| Marocco | 0,7% | 0,7% |
| Pakistan | 0,6% | 0,6% |
| Giordania | 0,6% | 0,6% |
| Trinidad and Tobago | 0,5% | 0,6% |
| Giamaica | 0,6% | 0,6% |
| Libano | 0,5% | 0,5% |
| Stati Uniti | -0,0% | 0,4% |
| Irlanda | 0,5% | 0,3% |
| Honduras | 0,3% | 0,3% |
| Mongolia | 0,3% | 0,3% |
| Bolivia, Plurinational State of | 0,3% | 0,3% |
| Suriname | 0,2% | 0,3% |
| Benin | 0,3% | 0,2% |
| Azerbaigian | 0,3% | 0,2% |
| Armenia | 0,2% | 0,2% |
| Gabon | 0,2% | 0,2% |
| Senegal | 0,2% | 0,2% |
| Congo, Republic of | 0,2% | 0,2% |
| Lettonia | 0,2% | 0,2% |
| Bulgaria | 0,2% | 0,2% |
| Georgia | 0,2% | 0,2% |
| Congo, the Democratic Republic of | 0,2% | 0,2% |
| Kirghizistan | 0,1% | 0,1% |
| Etiopia | 0,1% | 0,1% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
13,83 → 13,76: −0,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.