Rebalix
Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dist
AEMU · LU2277591868 · classe UCITS ETF USD Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 90 mln EUR
- Tracking difference
- −0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 2 feb 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1160 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di MSCI Emerging Markets Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 feb 2021 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,2% |
| 3 anni | +71,7% |
| 5 anni | +48,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +43,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,06% | 17,93% | 17,66% |
| Max drawdown | −13,54% | −17,68% | −35,69% |
| Sharpe | 1,27 | 0,89 | 0,23 |
| Sortino | 1,90 | 1,27 | 0,33 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AEMU · LU22775918681
RebalixAEMU · LU2277591868 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,73% | +33,57% | +0,16% |
| 2024 | +7,37% | +7,50% | −0,13% |
| 2023 | +9,66% | +9,83% | −0,17% |
| 2022 | −20,22% | −20,09% | −0,13% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,97 USD (1,57% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,97 | +2,53% |
| 2024 | 1 | 0,95 | +2,59% |
| 2023 | 1 | 0,88 | +2,57% |
| 2022 | 1 | 1,00 | +2,26% |
| 2021 | 1 | 0,79 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1160 titoli · peso prime 10 = 37,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,1% | |
| 7,1% | |
| 5,4% | |
| 2,8% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
5WM0 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2277591868
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2277591868
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · AEMU · LU22775918682