Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +1,5%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 27,7 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di 26.6 Svizzera scende di 27,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
41,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,5%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 27,7% · +27,70 p.p.
Industria
22,5 → 21,7% · −0,80 p.p.
Informatica
10,7 → 10,2% · −0,50 p.p.
Beni di prima necessita'
6,6 → 6,8% · +0,20 p.p.
Servizi di pubblica utilità
1,4 → 1,3% · −0,10 p.p.
Salute
15,0 → 15,1% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
26.6 Svizzera
27,4 → 0,0% · −27,40 p.p.
Svizzera
0,0 → 26,7% · +26,70 p.p.
.5 Paesi Bassi
15,1 → 0,0% · −15,10 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 14,4% · +14,40 p.p.
Norvegia
0,0 → 1,7% · +1,70 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Svizzera
0,0%
26,7%
Regno Unito
14,1%
14,6%
Paesi Bassi
0,0%
14,4%
Francia
14,1%
14,2%
Germania
9,5%
10,2%
Spagna
5,3%
5,3%
Svezia
4,0%
3,8%
Danimarca
2,1%
2,1%
Irlanda
1,9%
1,9%
Norvegia
0,0%
1,7%
Italia
1,7%
0,0%
26.6 Svizzera
27,4%
0,0%
.5 Paesi Bassi
15,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
17,91 → 18,18: +1,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.