Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 3,6 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
422
409 → 422 · Δ +13
al 1 set
Peso delle prime 10
5,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in MXN · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
16,3 mld MXN
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,0 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
BANCO BILBAO FRN Sep290,23%
MITSUB UFJ FI FRN Jul320,07%
MORGAN STANLE FRN Jul290,05%
NORDEA BANK A FRN May280,03%
NEW YORK LIFE FRN Feb270,03%
MITSUB UFJ FI FRN Jul300,02%
Titoli usciti (6)
ING GROEP NV FRN Sep270,22%
CAN IMPERIAL FRN Sep270,22%
ABN AMRO BANK FRN Sep270,21%
SANTANDER HOL FRN Mar290,19%
BARCLAYS PLC FRN Sep270,11%
BANK OF MONTR FRN Sep260,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 413 → 413, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
41,7 → 45,3% · +3,59 p.p.
Germania
3,7 → 0,6% · −3,13 p.p.
Canada
9,3 → 8,2% · −1,09 p.p.
Giappone
8,7 → 9,4% · +0,70 p.p.
Francia
3,0 → 3,7% · +0,64 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
41,7%
45,3%
Australia
11,9%
11,5%
Giappone
8,7%
9,4%
Regno Unito
9,3%
9,3%
Canada
9,3%
8,2%
Francia
3,0%
3,7%
Paesi Bassi
3,9%
3,4%
Svezia
1,7%
1,7%
Svizzera
1,3%
1,5%
Nuova Zelanda
1,5%
1,4%
Singapore
1,5%
1,4%
Spagna
1,2%
1,3%
Finlandia
1,1%
1,1%
Germania
3,7%
0,6%
Norvegia
0,0%
0,2%
Cayman Island
0,0%
0,1%
Others
0,2%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
99,6%
2 anni
0,2%
5 anni
0,0%
Altri
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
29,3%
A
62,9%
BBB
7,6%
Altri
0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (MXN)
31 ago8 set
1780,42 → 1783,02: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,14%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.