Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist · LU2090063160 · ESTE
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanzwesen, in calo di 54,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 35,2 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
53
22 → 53 · Δ +31
al 1 set
Peso delle prime 10
55,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
684 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
MICROSOFT CORP5,52%
AMGEN INC4,35%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC1,85%
APPLIED MATERIALS INC1,57%
CBOE GLOBAL MARKETS INC1,28%
Titoli usciti (6)
ALPHABET INC CL A3,43%
QNITY ELECTRONICS INC3,14%
DOVER CORP1,04%
GENERAL MOTORS CO1,01%
UNITY SOFTWARE INC0,74%
BAXTER INTERNATIONAL INC0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 53 → 52, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
COSTCO WHOLESALE CORP
3,2 → 1,0% · −2,18 p.p.
GLOBAL PAYMENTS INC
4,0 → 2,1% · −1,89 p.p.
APPLE INC
4,0 → 5,2% · +1,22 p.p.
FREEPORT-MCMORAN INC
8,8 → 8,3% · −0,50 p.p.
TESLA INC
0,8 → 0,5% · −0,30 p.p.
AMAZON.COM INC
8,2 → 7,9% · −0,30 p.p.
INTERNATIONAL PAPER CO
0,8 → 0,6% · −0,26 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanzwesen
54,5 → 0,0% · −54,54 p.p.
Tecnologia
0,0 → 35,2% · +35,24 p.p.
Finanza
0,0 → 15,3% · +15,26 p.p.
Energie
13,4 → 0,0% · −13,35 p.p.
Sanità
0,0 → 11,9% · +11,90 p.p.
Materiali
0,0 → 11,0% · +10,97 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
63,59 → 65,55: +3,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.