Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc · LU2089239193 · PRAS
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 99,6 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
300
297 → 300 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
8,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
26 mln $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,77 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,74%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,37%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,23%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,23%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,22%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,17%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug460,10%
Titoli usciti (6)
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,51%
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug270,47%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug270,35%
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug270,17%
UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug270,04%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 297 → 298, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
99,6 → 0,0% · −99,63 p.p.
Liquidità
0,4 → 0,0% · −0,37 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Altro
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
10,8%
2 anni
29,2%
5 anni
23,4%
7 anni
11,0%
10 anni
5,0%
15 anni
5,5%
20 anni
8,3%
30 anni
7,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio AA+
AA
99,6%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
20,29 → 20,27: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.