Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d · LU2009147757
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in aumento di 2,8 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 2,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone scende di 13,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
358
371 → 358 · Δ −13
al 2 ott
Peso delle prime 10
28,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,8%
in USD · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
MICROSOFT CORP4,91%
NVIDIA CORP4,68%
TESLA INC3,22%
APPLE INC2,90%
WALMART INC2,51%
AMAZON.COM INC2,29%
ADVANCED MICRO DEVICES2,24%
MICRON TECHNOLOGY INC2,01%
PALO ALTO NETWORKS INC2,01%
KLA CORP1,99%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
3,2 → 6,0% · +2,84 p.p.
Beni voluttuari
9,9 → 7,5% · −2,40 p.p.
Comunicazioni
6,6 → 8,3% · +1,78 p.p.
Tecnologia
40,9 → 39,6% · −1,32 p.p.
Materiali
1,9 → 2,8% · +0,90 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,2 → 2,6% · −0,67 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
13,3 → 0,0% · −13,27 p.p.
Stati Uniti
69,1 → 75,4% · +6,32 p.p.
Paesi Bassi
0,3 → 3,0% · +2,76 p.p.
Finlandia
0,1 → 2,4% · +2,27 p.p.
Svizzera
4,3 → 5,7% · +1,33 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Stati Uniti
69,1%
75,4%
Svizzera
4,3%
5,7%
Germania
5,8%
5,4%
Paesi Bassi
0,3%
3,0%
Finlandia
0,1%
2,4%
Regno Unito
1,4%
1,6%
Portogallo
0,6%
1,2%
Israele
0,9%
0,9%
Irlanda
0,4%
0,9%
Belgio
0,6%
0,8%
Svezia
0,4%
0,6%
Perù
0,4%
0,4%
Australia
0,4%
0,4%
Norvegia
0,4%
0,3%
Bermuda
0,2%
0,3%
Corea del Sud
0,4%
0,2%
Canada
0,4%
0,2%
Danimarca
0,2%
0,2%
Giappone
13,3%
0,0%
Singapore
0,1%
0,0%
Lussemburgo
0,4%
0,0%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2 set2 ott
16,81 → 16,95: +0,8% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.