Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d · LU2009147757
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 9 agosto 2026 e al 2 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 62 titoli entrati e 55 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 6,7 punti percentuali, mentre Comunicazioni scende di 4,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Svizzera scende di 1,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,4 punti percentuali. 62 titoli sono entrati nel paniere e 55 sono usciti.
Posizioni dichiarate
371
387 → 371 · Δ −16
al 2 set
Peso delle prime 10
29,2%
27,8 → 29,2% · Δ +1,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in USD · 7 ago → 2 set
Cedole nel mese
0,0399 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (62)
MICROSOFT6,32%
KLA1,74%
WALMART INC0,93%
S&P GLOBAL0,88%
T MOBILE US INC0,84%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC0,63%
ROBLOX CLASS A0,53%
EMCOR GROUP0,50%
e altri 54, ciascuno ≤ 0,50%
Titoli usciti (55)
ALPHABET CLASS C3,71%
ALPHABET CLASS A1,67%
LINDE PLC0,68%
EMCOR GROUP INC0,54%
ROBLOX CORP CLASS A0,50%
SERVICENOW INC0,47%
BLACKROCK0,45%
GENERAL MOTORS0,42%
e altri 47, ciascuno ≤ 0,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 362 → 369, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
NVIDIA
7,3 → 1,0% · −6,37 p.p.
TESLA INC
1,5 → 3,0% · +1,55 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
0,5 → 1,6% · +1,13 p.p.
AMAZON COM INC
3,0 → 4,0% · +0,98 p.p.
VERA THERAPEUTICS CLASS A
0,0 → 0,7% · +0,66 p.p.
APPLE
4,0 → 4,6% · +0,56 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
0,9 → 0,3% · −0,54 p.p.
COCA-COLA
0,5 → 0,1% · −0,33 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,8% → 29,2% (Δ +1,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
MICROSOFT — entra nella top 10
6,3%
APPLE — entra nella top 10
4,6%
AMAZON COM INC
4,0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
3,5%
TESLA INC — entra nella top 10
3,0%
KLA — entra nella top 10
1,7%
BROADCOM INC
1,6%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
1,6%
PALO ALTO NETWORKS — entra nella top 10
1,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,4%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
7,5% →
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
3,9% →
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10
1,7% →
WALMART INC — esce dalla top 10
1,5% →
MICRON TECHNOLOGY — esce dalla top 10
1,4% →
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10
0,9%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,3%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
AMAZON COM INC
3,3%
4,0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
3,6%
3,5%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,2%
3,0%
KLA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,7%
BROADCOM INC
1,9%
1,6%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,6%
PALO ALTO NETWORKS — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,5%
1,4%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,5%
—
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
—
WALMART INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
MICRON TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
0,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
34,3 → 40,9% · +6,67 p.p.
Comunicazioni
11,3 → 6,6% · −4,69 p.p.
Industria
9,5 → 7,6% · −1,92 p.p.
Beni essenziali
4,4 → 3,2% · −1,21 p.p.
Beni voluttuari
8,8 → 9,9% · +1,09 p.p.
Sanità
10,5 → 9,5% · −1,01 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svizzera
5,8 → 4,3% · −1,43 p.p.
Regno Unito
0,4 → 1,4% · +0,99 p.p.
Stati Uniti
69,9 → 69,1% · −0,80 p.p.
Australia
1,0 → 0,4% · −0,58 p.p.
Canada
0,0 → 0,4% · +0,42 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
69,9%
69,1%
Giappone
13,0%
13,3%
Germania
5,7%
5,8%
Svizzera
5,8%
4,3%
Regno Unito
0,4%
1,4%
Israele
0,9%
0,9%
Belgio
0,8%
0,6%
Portogallo
0,6%
0,6%
Lussemburgo
0,4%
0,4%
Canada
0,0%
0,4%
Svezia
0,1%
0,4%
Corea del Sud
0,0%
0,4%
Norvegia
0,1%
0,4%
Perù
0,0%
0,4%
Australia
1,0%
0,4%
Irlanda
0,7%
0,4%
Paesi Bassi
0,2%
0,3%
Bermuda
0,1%
0,2%
Danimarca
0,2%
0,2%
Singapore
0,1%
0,1%
Finlandia
0,0%
0,1%
India
0,2%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
17,04 → 16,81: −1,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.