UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc · LU1974695790
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1117
10 → 1117 · Δ +1107
al 19 ago
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in USD · 30 giu → 19 ago
Duration (modificata)
5,85 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu19 ago
14,22 → 14,11: −0,8% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.