UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc — cronologia

LU1974695790 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

271 mln $≈ 234 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2019 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026

Duration dichiarata, mese per mese

Le letture dell’emittente conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix, dal settembre 2026. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.

Mese	Duration	Tipo dichiarato	Dato al
set 2026	5,85 anni	modificata	30 giugno 2026
set 2026	5,77 anni	modificata	31 luglio 2026

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

1 luglio 2026 · fisco

Quota white list: 35,17% — prima comparsa nei documenti che censiamo

Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →

31 dicembre 2024 · bilancio

Fotografia certificata: patrimonio 761 mln $ nel bilancio della SICAV

Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo

Altre 5 fotografie certificate in archivio

31 dicembre 2023	806 mln $
31 dicembre 2022	734 mln $
31 dicembre 2021	631 mln $
31 dicembre 2020	551 mln $
31 dicembre 2019	67 mln $

2 agosto 2019 · nascita

Lancio di questa classe

Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane

Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

Mese	AUM	Titoli	Top 10 (primo)	Primo Paese	Cosa è cambiato
set 2026	271 mln $ (in corso)	1117	URUGUA 5.1 06/18/50 0,61%	—	paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026	271 mln $	10	Philippine Government International Bond 4,5%	Cile 5%	prima fotografia in archivio

La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.

I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.

AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.