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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist
SP5G · LU1950341179 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Daily Hedged GBP Index Net TR
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 15 feb 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 495 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento di MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (il «Comparto») è seguire l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell'indice S&P 500® Net Total Return (l'«Indice»), denominato in dollari USA, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell'Indice (la «Tracking Error»). L'Indice è ponderato per la capitalizzazione flottante ed è rappresentativo della performance delle 500 principali società statunitensi quotate…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 feb 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,5% |
| 3 anni | +76,2% |
| 5 anni | +73,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +192,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,98% | 15,09% | 17,17% |
| Max drawdown | −9,02% | −18,64% | −26,25% |
| Sharpe | 1,16 | 1,05 | 0,52 |
| Sortino | 1,68 | 1,54 | 0,74 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SP5G · LU19503411791
RebalixSP5G · LU1950341179 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,69% | +17,62% | +0,07% |
| 2024 | +24,30% | +24,17% | +0,13% |
| 2023 | +24,21% | +24,05% | +0,16% |
| 2022 | −19,73% | −19,85% | +0,12% |
| 2021 | +28,07% | +27,90% | +0,16% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,33 GBP (0,90% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,33 | +1,18% |
| 2024 | 1 | 2,56 | +1,59% |
| 2023 | 1 | 1,65 | +1,26% |
| 2022 | 2 | 2,67 | +1,60% |
| 2021 | 2 | 1,86 | +1,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 495 titoli · peso prime 10 = 41,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,7% | |
| 7,0% | |
| 5,2% | |
| 4,4% | |
| 3,8% | |
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1950341179
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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