Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 72 titoli entrati e 83 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 5,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 4,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 5,7 punti percentuali. 72 titoli sono entrati nel paniere e 83 sono usciti.
Posizioni dichiarate
496
504 → 496 · Δ −8
al 1 set
Peso delle prime 10
41,9%
36,2 → 41,9% · Δ +5,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
24,3 mld £
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (72)
MICROSOFT CORP6,96%
WALMART INC1,27%
CHEVRON CORP0,89%
APPLIED MATERIALS INC0,47%
AMGEN INC0,41%
EQUINIX INC0,34%
CUMMINS INC0,33%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,29%
e altri 64, ciascuno ≤ 0,25%
Titoli usciti (83)
ALPHABET INC CL A6,31%
QUALCOMM INC2,47%
ALPHABET INC CL C1,51%
HOME DEPOT INC1,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,13%
BANK OF AMERICA CORP0,99%
SALESFORCE COM0,54%
ANALOG DEVICES INC0,48%
e altri 75, ciascuno ≤ 0,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 506 → 495, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (18)
NVIDIA CORP
7,3 → 2,9% · −4,42 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0,3 → 2,3% · +2,00 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1,8 → 0,4% · −1,33 p.p.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0,1 → 1,4% · +1,26 p.p.
CITIGROUP INC
0,1 → 1,3% · +1,13 p.p.
VISA INC-CLASS A SHARES
0,0 → 1,2% · +1,13 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
0,8 → 1,6% · +0,85 p.p.
PALO ALTO NETWORKS INC
0,4 → 1,2% · +0,82 p.p.
e altre 10 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 36,2% → 41,9% (Δ +5,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
APPLE INC — entra nella top 10
8,7%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
7,0%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
5,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10
4,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
3,8%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
2,9%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
2,6%
JPMORGAN CHASE & CO — entra nella top 10
2,6%
TESLA INC — entra nella top 10
2,4%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — entra nella top 10
2,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
7,4% →
APPLE INC — esce dalla top 10
6,5% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
4,3% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
3,7% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
3,2% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,8% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
2,6% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
2,0% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,9% →
TESLA INC — esce dalla top 10
1,8% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,0%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,2%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
JPMORGAN CHASE & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,4%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,5%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
9,8 → 4,7% · −5,04 p.p.
Tecnologia
37,4 → 41,6% · +4,20 p.p.
Others
0,0 → 2,5% · +2,47 p.p.
Servizi di pubblica utilità
2,3 → 0,0% · −2,25 p.p.
Materiali
1,8 → 0,0% · −1,84 p.p.
Sanità
9,1 → 10,7% · +1,64 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
259,22 → 258,87: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.