Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 81,3 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 80,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 10,5 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
137
128 → 137 · Δ +9
al 1 set
Peso delle prime 10
13,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,7 mld $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,12 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
CATERPILLAR F FRN Aug28 EMTN0,60%
BANK OF MONTR FRN Sep29 EMTN0,41%
Titoli usciti (1)
DSV FINANCE B FRN Nov26 EMTN0,65%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 134 → 135, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
LB BADEN-WUER FRN Nov26 EMTN
1,6 → 0,9% · −0,68 p.p.
ROYAL BK CANA FRN Nov26
0,6 → 0,1% · −0,50 p.p.
NEW YORK LIFE FRN Jul27 EMTN
0,1 → 0,5% · +0,37 p.p.
SCHNEIDER ELE FRN Jul28 EMTN
0,6 → 0,8% · +0,27 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 81,3% · +81,29 p.p.
Finanziari
80,3 → 0,0% · −80,28 p.p.
Industria
19,7 → 4,6% · −15,07 p.p.
Beni essenziali
0,0 → 4,5% · +4,48 p.p.
Sanità
0,0 → 3,4% · +3,44 p.p.
Tecnologia
0,0 → 2,7% · +2,65 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
0,0 → 10,5% · +10,46 p.p.
Olanda
7,3 → 0,0% · −7,34 p.p.
Francia
6,2 → 10,0% · +3,83 p.p.
Danimarca
4,0 → 1,1% · −2,88 p.p.
Stati Uniti
17,2 → 14,4% · −2,81 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Canada
16,7%
15,5%
Stati Uniti
17,2%
14,4%
Regno Unito
12,4%
12,2%
Paesi Bassi
0,0%
10,5%
Francia
6,2%
10,0%
Australia
7,5%
7,3%
Germania
6,8%
5,9%
Finlandia
4,5%
4,3%
Svezia
3,5%
3,4%
Italia
3,2%
3,2%
Spagna
3,2%
3,1%
Lussemburgo
0,0%
2,7%
Belgio
3,2%
2,1%
Svizzera
2,6%
2,1%
Irlanda
0,0%
1,4%
Danimarca
4,0%
1,1%
Norvegia
0,0%
0,7%
Giappone
0,0%
0,1%
Altro
1,6%
0,0%
Olanda
7,3%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
99,4%
2 anni
0,5%
5 anni
0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A-
AA
20,6%
A
71,3%
BBB
8,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
64,43 → 64,49: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.