Aggiornamento di settembre 2026
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc · LU1805389506
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1042
10 → 1042 · Δ +1032
al 19 ago
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in EUR · 30 giu → 19 ago
Duration (modificata)
4,92 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
Paesi — i primi cinque
Francia31,3 → 31,3% · +0,00 p.p. Germania23,8 → 23,8% · +0,00 p.p. Spagna11,8 → 11,8% · +0,00 p.p. Paesi Bassi10,1 → 10,1% · +0,00 p.p. Italia8,7 → 8,7% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 30 giu | 19 ago |
|---|
| Francia | 31,3% | 31,3% |
| Germania | 23,8% | 23,8% |
| Spagna | 11,8% | 11,8% |
| Paesi Bassi | 10,1% | 10,1% |
| Italia | 8,7% | 8,7% |
| Belgio | 3,6% | 3,6% |
| Austria | 2,7% | 2,7% |
| Finlandia | 2,0% | 2,0% |
| Lussemburgo | 1,2% | 1,2% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
9,75 → 9,64: −1,1% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.