UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis · LU1805389258
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −2,8% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1042
10 → 1042 · Δ +1032
al 19 ago
Variazione del NAV nel periodo
−2,8%
in EUR · 30 giu → 19 ago
Duration (modificata)
4,92 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Cedole nel mese
0,1815 EUR
stacco 13 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
Paesi — i primi cinque
Francia
31,3 → 31,3% · +0,00 p.p.
Germania
23,8 → 23,8% · +0,00 p.p.
Spagna
11,8 → 11,8% · +0,00 p.p.
Paesi Bassi
10,1 → 10,1% · +0,00 p.p.
Italia
8,7 → 8,7% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
19 ago
Francia
31,3%
31,3%
Germania
23,8%
23,8%
Spagna
11,8%
11,8%
Paesi Bassi
10,1%
10,1%
Italia
8,7%
8,7%
Belgio
3,6%
3,6%
Austria
2,7%
2,7%
Finlandia
2,0%
2,0%
Lussemburgo
1,2%
1,2%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
30 giu19 ago
10,55 → 10,25: −2,8% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.