Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist · LU1737653631 · 10AK
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: invariato.
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
1136
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
3,7%
3,7 → 3,7% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
4,5 mld €
+7,2% nel mese
Duration (modificata)
6,16 anni
invariata
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Nessun cambiamento rilevato
Fra le due fotografie non risultano titoli entrati o usciti né variazioni di peso oltre la soglia. Riguarda le fotografie del 1 set e del 30 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 3,7% → 3,7% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35
0,4%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36
0,4%
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35
0,4%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 — entra nella top 10
0,4%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 — esce dalla top 10
0,3%
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35
0,4%
0,4%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,3%
0,4%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
14,0 → 14,5% · +0,52 p.p.
Francia
6,6 → 6,4% · −0,21 p.p.
Italia
5,8 → 5,7% · −0,11 p.p.
Regno Unito
6,3 → 6,3% · −0,06 p.p.
Spagna
3,9 → 3,9% · −0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Stati Uniti
51,5%
51,6%
Giappone
14,0%
14,5%
Francia
6,6%
6,4%
Regno Unito
6,3%
6,3%
Italia
5,8%
5,7%
Germania
5,2%
5,1%
Spagna
3,9%
3,9%
Canada
2,2%
2,2%
Australia
1,6%
1,6%
Belgio
1,4%
1,3%
Paesi Bassi
1,1%
1,1%
Danimarca
0,2%
0,2%
Svezia
0,2%
0,2%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
13,4%
13,7%
2 anni
23,1%
23,1%
5 anni
20,7%
20,7%
7 anni
12,1%
12,1%
10 anni
9,1%
9,1%
15 anni
7,7%
7,6%
20 anni
7,5%
7,4%
30 anni
6,5%
6,4%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating — medio A+
AAA
10,3%
10,4%
AA
57,6%
57,3%
A
26,1%
26,0%
BBB
5,8%
5,7%
Nessun rating
0,0%
0,1%
Altri
0,2%
0,5%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set30 set
42,34 → 42,34: +0,0% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.