Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc · LU1686832194 · MTH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sovrano Eurozona, in calo di 100,2 punti percentuali, mentre Titoli di Stato sale di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 6,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
51
49 → 51 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
41,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
269 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
18,53 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 49 → 49, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug56
5,1 → 5,8% · +0,68 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Sovrano Eurozona
100,2 → 0,0% · −100,22 p.p.
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
6,5 → 0,0% · −6,51 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 6,4% · +6,40 p.p.
Francia
30,6 → 29,8% · −0,75 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,7% · +0,73 p.p.
Germania
19,9 → 20,5% · +0,57 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
30,6%
29,8%
Germania
19,9%
20,5%
Italia
14,6%
14,2%
Spagna
11,0%
11,2%
Belgio
8,6%
8,7%
Paesi Bassi
0,0%
6,4%
Austria
5,2%
5,3%
Portogallo
1,8%
1,8%
Finlandia
1,4%
1,4%
Irlanda
0,0%
0,7%
Altro
0,4%
0,0%
Olanda
6,5%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
-0,1%
20 anni
16,6%
30 anni
83,5%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
26,6%
AA
7,3%
A
52,0%
BBB
14,3%
Altri
-0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
70,24 → 69,99: −0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.