Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 15 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 49,2 punti percentuali, mentre Farmaceutico scende di 38,2 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
45
40 → 45 · Δ +5
al 1 set
Peso delle prime 10
59,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
586 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MICROSOFT CORP8,88%
COCA-COLA CO/THE4,04%
AFLAC INC1,71%
APPLIED MATERIALS INC1,24%
WALMART INC0,01%
EQUINIX INC<0,01%
Titoli usciti (8)
CARNIVAL CORP LTD5,08%
ELI LILLY & CO4,51%
ALPHABET INC CL A3,88%
T-MOBILE US INC1,56%
THE CIGNA GROUP0,75%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC0,24%
QNITY ELECTRONICS INC0,08%
FIFTH THIRD BANCORP0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 46 → 44, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (15)
APPLE INC
9,0 → 4,6% · −4,43 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
4,3 → 2,5% · −1,79 p.p.
CISCO SYSTEMS INC
7,4 → 8,4% · +0,99 p.p.
AMAZON.COM INC
8,1 → 8,7% · +0,63 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,0 → 4,5% · +0,57 p.p.
UNITEDHEALTH GROUP INC
3,1 → 3,6% · +0,48 p.p.
KROGER CO
3,0 → 3,4% · +0,48 p.p.
PFIZER INC
3,2 → 3,6% · +0,45 p.p.
e altre 7 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 49,2% · +49,24 p.p.
Farmaceutico
38,2 → 0,0% · −38,20 p.p.
Finanziari
20,4 → 0,0% · −20,41 p.p.
Beni non Ciclici
14,0 → 0,0% · −13,95 p.p.
Industriale
12,2 → 0,0% · −12,23 p.p.
Sanità
0,0 → 11,4% · +11,43 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
14,2 → 14,03: −1,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.