LU1681044720 · 540J · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
586 mln €−0,1% sul meseserie dell’emittente dal 2018
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
27 settembre 2022 · quote
Il valore della quota è cambiato per una ridefinizione tecnica della base di calcolo del valore quota (27 settembre 2022) — l’investimento no
Serie ricongiunta nei nostri grafici — istruttoria Rebalix
21 marzo 2018 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice; per questo la colonna del Paese non è mostrata. AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.