Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist · LU1650492256 · D100

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 16 titoli entrati e 25 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 41,6 punti percentuali, mentre Finanzwesen scende di 26,8 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.

Posizioni dichiarate

100 → 79 · Δ −21

al 1 set

Peso delle prime 10

60,3%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,1%

in GBP · 28 ago → 8 set

periodo in corso

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (16)

MICROSOFT CORP7,29%

APPLIED MATERIALS INC4,31%

AMGEN INC1,96%

AFLAC INC0,61%

DEERE & CO0,31%

EMCOR GROUP INC0,19%

CASEY S GENERAL STORES INC0,17%

TPG INC0,02%

e altri 8, ciascuno ≤ <0,01%

Titoli usciti (25)

ALPHABET INC CL A6,23%

T-MOBILE US INC3,95%

ALPHABET INC CL C2,16%

MASTEC INC1,47%

ALLSTATE CORP COM STK US 0.011,47%

CARNIVAL CORP LTD1,02%

T ROWE PRICE GROUP INC0,68%

JABIL INC0,45%

e altri 17, ciascuno ≤ 0,36%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 78, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)

TESLA INC

3,7 → 7,6% · +3,86 p.p.

COSTCO WHOLESALE CORP

3,8 → 4,4% · +0,68 p.p.

APPLIED INDUSTRIAL TECH INC

4,1 → 3,7% · −0,38 p.p.

AMAZON.COM INC

8,2 → 7,9% · −0,35 p.p.

MICRON TECHNOLOGY INC

4,1 → 4,4% · +0,25 p.p.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Tecnologia

0,0 → 41,6% · +41,56 p.p.

Finanzwesen

26,8 → 0,0% · −26,83 p.p.

Beni voluttuari

0,0 → 20,0% · +20,02 p.p.

Nicht-zyklische Konsumgüter

14,2 → 0,0% · −14,15 p.p.

Gesundheit

13,6 → 0,0% · −13,57 p.p.

Industrie

13,4 → 0,0% · −13,41 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (GBP)

28 ago8 set

164,1 → 163,95: −0,1% dal 28 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,14%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.