Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist · LU1650488817 · EGV5
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 4 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Staatsanleihen Eurozone, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Titoli di Stato sale di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 0,6 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
71
68 → 71 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
31,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,5 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
3,73 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug311,77%
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug311,19%
KINGDOM OF BE OLO 3.1% 22Aug310,61%
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug310,53%
Titoli usciti (2)
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug291,77%
REPUBLIC OF I BTPS 3% 01Aug291,56%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 68 → 70, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Staatsanleihen Eurozone
100,0 → 0,0% · −100,04 p.p.
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
26,3 → 25,7% · −0,62 p.p.
Belgio
3,3 → 3,8% · +0,54 p.p.
Germania
21,6 → 21,8% · +0,22 p.p.
Spagna
12,6 → 12,5% · −0,10 p.p.
Francia
24,6 → 24,7% · +0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Italia
26,3%
25,7%
Francia
24,6%
24,7%
Germania
21,6%
21,8%
Spagna
12,6%
12,5%
Belgio
3,3%
3,8%
Paesi Bassi
3,8%
3,7%
Austria
3,5%
3,5%
Finlandia
1,6%
1,6%
Irlanda
1,5%
1,5%
Portogallo
1,3%
1,2%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
3-5 anni
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
25,3%
AA
6,7%
A
41,7%
BBB
26,3%
Altri
-0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
130,6 → 130,41: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.