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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
LU1645386308 · LU1645386308 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-5 anni · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
- TER
- 0,38%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 38 mln EUR
- Tracking difference
- −0,43%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 22,02%white list 29,47%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,53 annibreve (≤3 anni)
Lancio 29 nov 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 4 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 nov 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,6% |
| 3 anni | +20,1% |
| 5 anni | +5,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +9,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,05% | 4,68% | 4,76% |
| Max drawdown | −5,92% | −5,92% | −21,56% |
| Sharpe | -1,06 | -0,64 | -1,46 |
| Sortino | -1,10 | -0,67 | -1,56 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1645386308 · LU16453863081
RebalixLU1645386308 · LU1645386308 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,57% | +8,00% | −0,44% |
| 2024 | +5,87% | +6,09% | −0,22% |
| 2023 | +5,64% | +6,26% | −0,62% |
| 2022 | −12,31% | −12,68% | +0,37% |
| 2021 | −0,79% | −0,12% | −0,67% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6476 EUR (6,98% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6476 | — |
| 2025 | 2 | 0,4858 | +5,09% |
| 2024 | 2 | 0,5934 | +6,19% |
| 2023 | 2 | 0,4622 | +4,85% |
| 2022 | 2 | 0,4338 | +3,83% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SEAD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1645386308
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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