Aggiornamento di settembre 2026
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis · LU1459800113
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −4,1%.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
29,7%
29,8 → 29,7% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,1%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
14,03 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,8% → 29,7% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
US/T 5.0 '56 USD — entra nella top 102,3% US/T 4.5 '54 USD — esce dalla top 102,1% → 30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 30 giu | 31 lug |
|---|
| US/T 4.75 '55 USD | 4,4% | 4,4% |
| US/T 4.625 '55 USD | 4,3% | 4,3% |
| US/T 4.25 '54 USD | 4,1% | 4,0% |
| US/T 3.625 '53 USD | 3,0% | 3,0% |
| US/T 4.625 '44 USD | 2,7% | 2,7% |
| US/T 1.875 '51 USD | 2,6% | 2,5% |
| US/T 5.0 '56 USD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| US/T 3.875 '43 USD | 2,2% | 2,2% |
| US/T 4.75 '56 USD | 2,2% | 2,2% |
| US/T 4.625 '54 USD | 2,2% | 2,1% |
| US/T 4.5 '54 USD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5,99 → 5,75: −4,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.