Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist · LU1439943090 · GIL5
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
20
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
59,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
674 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,32 anni
prima lettura in archivio
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Regno Unito
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Others
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Regno Unito
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
17,69 → 17,68: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.