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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis
LU1324516050 · LU1324516050 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 106 mln EUR
- Tracking difference
- −0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 18,49%white list 55,60%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,19 annimedia (3–7 anni)
Lancio 29 gen 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 927 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice selezionate dal gestore di portafoglio utilizzando una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 gen 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,8% |
| 3 anni | +25,6% |
| 5 anni | +13,1% |
| 10 anni | +31,7% |
| Dal lancio della serie | +47,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,90% | 6,94% | 7,90% |
| Max drawdown | −6,15% | −8,59% | −34,30% |
| Sharpe | -0,34 | 0,08 | -0,86 |
| Sortino | -0,40 | 0,09 | -1,05 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1324516050 · LU13245160501
RebalixLU1324516050 · LU1324516050 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,81% | +15,01% | −0,20% |
| 2024 | +7,85% | +8,06% | −0,21% |
| 2023 | +11,65% | +12,06% | −0,41% |
| 2022 | −19,05% | −19,45% | +0,39% |
| 2021 | −2,74% | −2,20% | −0,54% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6296 USD (6,77% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6296 | — |
| 2025 | 2 | 0,7136 | +7,81% |
| 2024 | 2 | 0,5835 | +6,46% |
| 2023 | 2 | 0,5811 | +6,72% |
| 2022 | 2 | 0,5286 | +4,69% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SBEM · Borsa Italiana (ETFplus)
UEFS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1324516050
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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