Aggiornamento di settembre 2026

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis · LU1324516050

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: variazione del NAV nel periodo −3,5% · costi e caratteristiche invariati.

Posizioni dichiarate

927

10 → 927 · Δ +917

al 19 ago

Variazione del NAV nel periodo

−3,5%

in USD · 30 giu → 19 ago

Duration (modificata)

6,19 anni

prima lettura in archivio

dato al 31 lug

Cedole nel mese

0,2967 USD

stacco 13 ago

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.

NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati

30 giu19 ago

9,66 → 9,32: −3,5% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,25%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,04%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.