Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 146 titoli entrati e 90 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
146 titoli sono entrati nel paniere e 90 sono usciti.
Posizioni dichiarate
523
465 → 523 · Δ +58
al 1 set
Peso delle prime 10
36,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
22,3 mld €
+0,5% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — dati del paniere del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (146)
CHEVRON CORP1,32%
APPLIED MATERIALS INC1,18%
WALMART INC0,83%
AMGEN INC0,27%
SAP SE / XETRA0,27%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A0,25%
COGNIZANT TECH SOLUTION A0,25%
BASF SE XETRA0,24%
e altri 138, ciascuno ≤ 0,24%
Titoli usciti (90)
ALPHABET INC CL A3,02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,91%
QUALCOMM INC0,73%
NEWMONT CORP USD0,32%
PARKER HANNIFIN CORP0,28%
HOME DEPOT INC0,23%
EXELON CORP0,23%
MCDONALD S CORP COM NPV0,20%
e altri 82, ciascuno ≤ 0,17%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 465 → 521, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (18)
MICROSOFT CORP
0,0 → 4,3% · +4,34 p.p.
JOHNSON & JOHNSON
0,1 → 1,7% · +1,59 p.p.
ALPHABET INC CL C
1,5 → 0,2% · −1,28 p.p.
NVIDIA CORP
5,4 → 4,4% · −1,03 p.p.
APPLE INC
4,8 → 5,6% · +0,83 p.p.
BANK OF AMERICA CORP
0,9 → 0,3% · −0,65 p.p.
INTEL CORP
2,3 → 1,8% · −0,55 p.p.
BROADCOM INC
2,8 → 2,2% · −0,52 p.p.
e altre 10 variazioni.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
109,86 → 110,11: +0,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.