Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc · LU1190417599 · SMART · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 146 titoli entrati e 90 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere — titoli entrati (146)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| CHEVRON CORP | 1,32% |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,18% |
| WALMART INC | 0,83% |
| AMGEN INC | 0,27% |
| SAP SE / XETRA | 0,27% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0,25% |
| COGNIZANT TECH SOLUTION A | 0,25% |
| BASF SE XETRA | 0,24% |
| e altri 138 | ≤ 0,24% |
Paniere — titoli usciti (90)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| ALPHABET INC CL A | 3,02% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0,91% |
| QUALCOMM INC | 0,73% |
| NEWMONT CORP USD | 0,32% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0,28% |
| HOME DEPOT INC | 0,23% |
| EXELON CORP | 0,23% |
| MCDONALD S CORP COM NPV | 0,20% |
| e altri 82 | ≤ 0,17% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 465 → 521.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| MICROSOFT CORP | <0,01% | 4,34% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,08% | 1,67% |
| ALPHABET INC CL C | 1,50% | 0,22% |
| NVIDIA CORP | 5,42% | 4,39% |
| APPLE INC | 4,75% | 5,58% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,92% | 0,27% |
| INTEL CORP | 2,34% | 1,79% |
| BROADCOM INC | 2,76% | 2,24% |
| 3M CO | 0,05% | 0,52% |
| LAM RESEARCH CORP | 1,76% | 1,31% |
| e altre 8 variazioni oltre ±0,25 punti |
Rendimento del mese
+0% in EUR (NAV 109,86 → 109,88, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.