La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 75,6% → 75,2% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| AIA GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 24,3% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 15,8% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,9% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,9% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,0% |
| CLP HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,0% |
| LINK REIT — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| HONG KONG & CHINA GAS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| .4 AIA Group Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 25,8% | — |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 15,0% | — |
| Techtronic Industries Co Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,1% | — |
| CK Hutchison Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,1% | — |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,4% | — |
| Sun Hung Kai Properties Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| CLP Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| Power Assets Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
| Jardine Matheson Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
| CK Asset Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
132,51 → 141,19: +6,6% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.