Fotografia certificata: patrimonio 210 mln HKD nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 7 fotografie certificate in archivio
31 dicembre 2023
252 mln HKD
31 dicembre 2022
323 mln HKD
31 dicembre 2021
234 mln HKD
31 dicembre 2020
260 mln HKD
31 dicembre 2019
315 mln HKD
31 dicembre 2018
357 mln HKD
31 dicembre 2017
361 mln HKD
4 giugno 2015 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
set 2026
923 mln HKD (in corso)
25
AIA GROUP LTD 24,25%
—
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
923 mln HKD
10
.4 AIA Group Ltd 25,79%
—
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.