Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −3,7%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 33.1 Informatica, in calo di 44,4 punti percentuali, mentre Informatica sale di 39,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cina sale di 3,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
31,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,7%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
33.1 Informatica
44,4 → 0,0% · −44,40 p.p.
Informatica
0,0 → 39,9% · +39,90 p.p.
Finanza
19,3 → 21,5% · +2,20 p.p.
Beni di consumo
9,3 → 11,3% · +2,00 p.p.
Industria
8,1 → 6,9% · −1,20 p.p.
Servizi di telecomunicazione
8,1 → 8,7% · +0,60 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Cina
19,3 → 22,7% · +3,40 p.p.
Repubblica di Corea
20,4 → 17,1% · −3,30 p.p.
Taiwan
33,1 → 30,9% · −2,20 p.p.
India
7,7 → 8,7% · +1,00 p.p.
Sudafrica
8,0 → 8,4% · +0,40 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Taiwan
33,1%
30,9%
Cina
19,3%
22,7%
Repubblica di Corea
20,4%
17,1%
India
7,7%
8,7%
Sudafrica
8,0%
8,4%
Messico
2,4%
2,5%
Thailandia
2,2%
2,1%
Brasile
1,6%
1,8%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
23,51 → 22,64: −3,7% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.