Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
43
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
80,2%
80,4 → 80,2% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,673 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 42, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
BANCO SANTANDER
20,6 → 21,1% · +0,53 p.p.
EURO CURRENCY
0,2 → 0,5% · +0,33 p.p.
-
0,4 → 0,0% · −0,33 p.p.
FERROVIAL NV
3,0 → 2,7% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,4% → 80,2% (Δ −0,2 p.p.).
BANCO SANTANDER
21,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
16,2%
IBERDROLA
15,6%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
7,3%
CAIXABANK SA
5,3%
REPSOL
3,6%
ARCELORMITTAL SA
3,1%
AMADEUS IT GROUP
2,8%
FERROVIAL NV
2,7%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
2,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
BANCO SANTANDER
21,3%
21,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
15,8%
16,2%
IBERDROLA
16,1%
15,6%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
7,4%
7,3%
CAIXABANK SA
5,2%
5,3%
REPSOL
3,2%
3,6%
ARCELORMITTAL SA
3,1%
3,1%
AMADEUS IT GROUP
2,8%
2,8%
FERROVIAL NV
3,1%
2,7%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
2,5%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
46,1 → 46,6% · +0,52 p.p.
Industria
6,8 → 6,3% · −0,51 p.p.
Servizi di pubblica utilità
19,2 → 18,8% · −0,40 p.p.
Energia
3,8 → 4,2% · +0,36 p.p.
Beni voluttuari
9,3 → 9,1% · −0,14 p.p.
Immobiliare
0,9 → 0,8% · −0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
3,1 → 2,7% · −0,34 p.p.
Spagna
91,7 → 91,9% · +0,14 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,0% · −0,13 p.p.
Regno Unito
1,9 → 1,8% · −0,07 p.p.
Lussemburgo
3,1 → 3,1% · +0,04 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Spagna
91,7%
91,9%
Lussemburgo
3,1%
3,1%
Paesi Bassi
3,1%
2,7%
Regno Unito
1,9%
1,8%
Irlanda
0,2%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
65,93 → 64,85: −1,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,12%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.