Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Harvest Csi300 UCITS ETF 1d · LU0875160326

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Diversified Banks, in aumento di 0,9 punti percentuali, mentre Semiconductors scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cina sale di 5,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.

Posizioni dichiarate

287

invariato

al 2 set

Peso delle prime 10

24,1%

23,7 → 24,1% · Δ +0,4 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−2,7%

in USD · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Cedole nel mese

0,081 USD

stacco 19 ago

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (2)

HUAGONG TECH A0,41%

CAPITAL SECURITIES A0,04%

Titoli usciti (2)

HUAGONG TECH LTD A0,41%

CAPITAL SECURITIES CORP LTD A0,03%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 285 → 285, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA

2,1 → 2,4% · +0,28 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,7% → 24,1% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.

ZHONGJI INNOLIGHT A

3,8%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A

3,8%

KWEICHOW MOUTAI A

3,2%

PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA

2,4%

EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A

2,2%

ZIJIN MINING GROUP LTD A

2,2%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A

2,0%

MIDEA GROUP A

1,7%

WUXI APPTEC A

1,5%

CHINA YANGTZE POWER LTD A — entra nella top 10

1,4%

CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION — esce dalla top 10

1,3%

9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	9 ago	2 set
ZHONGJI INNOLIGHT A	4,0%	3,8%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A	3,9%	3,8%
KWEICHOW MOUTAI A	3,1%	3,2%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	2,1%	2,4%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A	2,2%	2,2%
ZIJIN MINING GROUP LTD A	2,1%	2,2%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	1,8%	2,0%
MIDEA GROUP A	1,6%	1,7%
WUXI APPTEC A	1,3%	1,5%
CHINA YANGTZE POWER LTD A — entra nella top 10 (entra in top 10)	1,3%	1,4%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	1,4%	1,3%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Diversified Banks

9,0 → 9,9% · +0,87 p.p.

Life & Health Insurance

2,6 → 2,9% · +0,26 p.p.

Investment Banking & Brokerage

4,5 → 4,8% · +0,26 p.p.

Semiconductors

7,1 → 6,9% · −0,25 p.p.

Regional Banks

2,0 → 2,2% · +0,23 p.p.

Electronic Components

8,9 → 9,2% · +0,21 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Cina

99,9 → 105,7% · +5,78 p.p.

Stati Uniti

0,0 → -5,7% · −5,73 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Cina	99,9%	105,7%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.

NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati

7 ago2 set

16,37 → 15,93: −2,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,65%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,02%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.