Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged · LU0690964092
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 2,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
1331
1312 → 1331 · Δ +19
al 2 ott
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in EUR · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Duration (modificata)
6,45 anni
invariata
dato al 15 set
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
TREASURY NOTE0,40%
TREASURY NOTE0,39%
TREASURY NOTE0,39%
TREASURY NOTE0,39%
TREASURY NOTE0,39%
TREASURY NOTE0,38%
TREASURY NOTE0,37%
TREASURY NOTE0,37%
TREASURY NOTE0,37%
TREASURY NOTE0,37%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
46,7 → 48,7% · +1,98 p.p.
Giappone
9,6 → 10,1% · +0,54 p.p.
Corea del Sud
1,6 → 2,1% · +0,41 p.p.
Irlanda
0,8 → 0,5% · −0,23 p.p.
Francia
7,5 → 7,3% · −0,19 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Stati Uniti
46,7%
48,7%
Giappone
9,6%
10,1%
Francia
7,5%
7,3%
Italia
6,6%
6,5%
Regno Unito
6,3%
6,1%
Germania
5,9%
5,9%
Spagna
4,3%
4,3%
Canada
2,2%
2,3%
Corea del Sud
1,6%
2,1%
Belgio
1,5%
1,5%
Australia
1,4%
1,4%
Paesi Bassi
1,2%
1,2%
Austria
1,1%
1,0%
Portogallo
0,6%
0,6%
Finlandia
0,6%
0,6%
Irlanda
0,8%
0,5%
Israele
0,5%
0,5%
Singapore
0,4%
0,4%
Nuova Zelanda
0,4%
0,3%
Danimarca
0,2%
0,2%
Svezia
0,2%
0,2%
Slovacchia
0,2%
0,2%
Norvegia
0,2%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 15 set; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 15 settembre 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
<1 year
2,2%
2,2%
1-3 years
26,9%
27,0%
3-5 years
19,5%
19,6%
5-7 years
11,9%
12,0%
7-10 years
13,5%
13,6%
10-15 years
7,0%
6,9%
15-25 years
11,2%
11,0%
25+ years
7,8%
7,7%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
2 set2 ott
166,81 → 164,24: −1,5% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.