Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 UCITS ETF 1d · LU0614173895
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 1,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
29
invariato
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
3,66 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Cedole nel mese
2,3419 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 7 → 7 emittenti. Il file dell’emittente elenca 29 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
FRANCE (REPUBLIC OF)
23,5 → 24,3% · +0,78 p.p.
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
29,1 → 28,5% · −0,60 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
2,1 → 0,1% · −1,95 p.p.
Francia
23,6 → 24,3% · +0,72 p.p.
Germania
29,1 → 28,5% · −0,61 p.p.
Italia
32,1 → 31,8% · −0,26 p.p.
Paesi Bassi
4,5 → 4,4% · −0,08 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Italia
32,1%
31,8%
Germania
29,1%
28,5%
Francia
23,6%
24,3%
Spagna
10,7%
10,8%
Paesi Bassi
4,5%
4,4%
Irlanda
2,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1-3 years
7,8%
3-5 years
92,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
208,03 → 206,25: −0,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.