Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1d · LU0614173549
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Francia sale di 4,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
36
34 → 36 · Δ +2
al 2 ott
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Duration (modificata)
1,72 anni
1,77 → 1,72 · Δ −0,05
dato al 15 set
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
FRANCE (GOVT OF)8,97%
FRANCE (GOVT OF)7,08%
FRANCE (GOVT OF)6,79%
FRANCE (REPUBLIC OF)5,74%
FRANCE (GOVT OF)4,56%
BUNDESOBLIGATION4,30%
BUNDESOBLIGATION4,19%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,93%
BUNDESOBLIGATION3,62%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
28,5 → 33,1% · +4,68 p.p.
Italia
25,7 → 27,9% · +2,20 p.p.
Germania
32,2 → 33,3% · +1,12 p.p.
Spagna
13,4 → 13,9% · +0,50 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,3% · +0,13 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Germania
32,2%
33,3%
Francia
28,5%
33,1%
Italia
25,7%
27,9%
Spagna
13,4%
13,9%
Irlanda
0,1%
0,3%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 15 set; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 15 settembre 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
<1 year
2,1%
5,1%
1-3 years
97,9%
94,9%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
2 set2 ott
156,97 → 156,49: −0,3% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,24%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.