Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1d · LU0614173549
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 9 agosto 2026 e al 2 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 1,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
34
invariato
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in EUR · 7 ago → 2 set
Duration (modificata)
1,77 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Cedole nel mese
1,5531 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 6 → 6 emittenti. Il file dell’emittente elenca 34 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ITALY (REPUBLIC OF)
27,6 → 25,7% · −1,87 p.p.
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
30,4 → 32,2% · +1,73 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
27,6 → 25,7% · −1,91 p.p.
Germania
30,5 → 32,2% · +1,71 p.p.
Francia
28,4 → 28,5% · +0,07 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,1% · −0,05 p.p.
Spagna
13,4 → 13,4% · +0,03 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Germania
30,5%
32,2%
Francia
28,4%
28,5%
Italia
27,6%
25,7%
Spagna
13,4%
13,4%
Irlanda
0,2%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
<1 year
2,1%
1-3 years
97,9%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
158,92 → 156,97: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,24%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.