Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Msci Philippines UCITS ETF 1c · LU0592215403
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −5,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,8 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
37
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
72,9%
73,2 → 72,9% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−5,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP12,03%
MONDE NISSIN0,79%
Titoli usciti (2)
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC1,91%
MONDE NISSIN CORP0,80%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 35 → 35, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S30,6 → 31,1% · +0,55 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 73,2% → 72,9% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S31,1% BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS6,2% SM INVESTMENTS — entra nella top 104,2% METROPOLITAN BANK AND TRUST CO4,1% AYALA LAND — entra nella top 102,7% SM INVESTMENTS CORP — esce dalla top 104,3% → AYALA LAND INC — esce dalla top 102,9% → 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | 31,7% | 31,1% |
| BDO UNIBANK | 9,2% | 9,4% |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | 5,7% | 6,2% |
| SM PRIME HOLDINGS | 5,7% | 5,7% |
| SM INVESTMENTS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | 4,0% | 4,1% |
| AYALA CORP | 3,8% | 3,9% |
| PLDT INC | 3,0% | 2,9% |
| AYALA LAND — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| MANILA ELECTRIC | 2,9% | 2,7% |
| SM INVESTMENTS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | — |
| AYALA LAND INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza19,6 → 20,5% · +0,84 p.p. Industria45,3 → 44,8% · −0,48 p.p. Beni voluttuari2,7 → 3,0% · +0,34 p.p. Servizi di pubblica utilità9,1 → 8,8% · −0,31 p.p. Comunicazioni3,8 → 3,5% · −0,28 p.p. Energia0,6 → 0,5% · −0,09 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Filippine100,0 → 99,9% · −0,01 p.p. Stati Uniti0,0 → 0,1% · +0,03 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Filippine | 100,0% | 99,9% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,1% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1,59 → 1,49: −5,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.