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settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Target Maturity Sept 2029 Italy And Spain Government Bond UCITS ETF 1c · LU0484969463 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4 → 4.

Pesi dei titoli

Titolodaa
ITALY (REPUBLIC OF)51,52%51,99%
SPAIN (KINGDOM OF)48,20%47,74%

Top 10 — prima e dopo

Titolo9 ago2 set
SPAIN (KINGDOM OF)9,54%9,45%
SPAIN (KINGDOM OF)9,54%9,18%
SPAIN (KINGDOM OF)9,54%8,31%
SPAIN (KINGDOM OF)9,54%8,21%
ITALY (REPUBLIC OF)7,77%7,65%
ITALY (REPUBLIC OF)7,77%7,60%
SPAIN (KINGDOM OF)9,54%7,56%
ITALY (REPUBLIC OF)7,77%6,13%
ITALY (REPUBLIC OF)7,77%5,84%
ITALY (REPUBLIC OF)7,77%5,57%

Peso complessivo della top 10: 76,2% → 75,5%.

Paesi

Paese9 ago2 set
Spagna48,2%47,7%
Italia51,5%52,0%
Irlanda0,2%0,2%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0% in EUR (NAV 205,62 → 205,55, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)0,01% — invariati
Indice, nome, politicanessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.