Xtrackers Target Maturity Sept 2029 Italy And Spain Government Bond UCITS ETF 1c — cronologia
LU0484969463 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
9 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2025 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 97,09% → 98,05%
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 11 mln € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 1 fotografie certificate in archivio
1 luglio 2025 · fisco
Quota white list: 95,33% → 97,09%
1 gennaio 2025 · fisco
Quota white list: 96,24% → 95,33%
1 luglio 2024 · fisco
Quota white list: 97,94% → 96,24%
1 luglio 2023 · fisco
Quota white list: 98,29% → 97,78%
1 gennaio 2023 · fisco
Quota white list: 96,03% → 98,29%
1 luglio 2022 · fisco
Quota white list: 95,12% → 96,03%
1 gennaio 2022 · fisco
Quota white list: 95,78% → 95,12%
22 settembre 2010 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 9 mln € (in corso) | 19 | SPAIN (KINGDOM OF) 9,45% | Italia 52% | rosa dei titoli invariata. Vedi il mese → |
| ago 2026 | 9 mln € | 18 | SPAIN (KINGDOM OF) 9,54% | Italia 51,5% | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.