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Xtrackers Target Maturity Sept 2029 Italy And Spain Government Bond UCITS ETF 1ccronologia

LU0484969463 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

9 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2025 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
giu 25dic 25ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 97,09%98,05%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 11 mln € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 1 fotografie certificate in archivio
30 giugno 202510 mln €
1 luglio 2025 · fisco
Quota white list: 95,33%97,09%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2025 · fisco
Quota white list: 96,24%95,33%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2024 · fisco
Quota white list: 97,94%96,24%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2023 · fisco
Quota white list: 98,29%97,78%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2023 · fisco
Quota white list: 96,03%98,29%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2022 · fisco
Quota white list: 95,12%96,03%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2022 · fisco
Quota white list: 95,78%95,12%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
22 settembre 2010 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 20269 mln € (in corso)19SPAIN (KINGDOM OF) 9,45%Italia 52%rosa dei titoli invariata. Vedi il mese →
ago 20269 mln €18SPAIN (KINGDOM OF) 9,54%Italia 51,5%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.