UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis · LU0446734369
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +3,6%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 45,1 punti percentuali, mentre 28.5 Finanza scende di 44,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Finlandia scende di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
35,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,6%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 45,1% · +45,10 p.p.
28.5 Finanza
44,2 → 0,0% · −44,20 p.p.
1 Servizi di pubblica utilità
11,5 → 0,0% · −11,50 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 11,0% · +11,00 p.p.
Energia
5,6 → 6,2% · +0,60 p.p.
Informatica
2,6 → 2,0% · −0,60 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Finlandia
4,6 → 4,2% · −0,40 p.p.
Germania
24,1 → 24,4% · +0,30 p.p.
Francia
28,5 → 28,7% · +0,20 p.p.
Italia
13,8 → 13,7% · −0,10 p.p.
Spagna
15,0 → 15,1% · +0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Francia
28,5%
28,7%
Germania
24,1%
24,4%
Spagna
15,0%
15,1%
Italia
13,8%
13,7%
Paesi Bassi
9,0%
8,9%
Finlandia
4,6%
4,2%
Belgio
1,7%
1,7%
Irlanda
1,5%
1,5%
Austria
1,2%
1,2%
Portogallo
0,6%
0,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
64,23 → 66,52: +3,6% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.