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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2c Eur Hedged
LU0429790743 · LU0429790743 · EUR · domicilio Lussemburgo
materie prime · Paniere ampioclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward (USD)
- TER
- 0,24%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 636 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 9 lug 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 138 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere il rendimento del Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime a lunga durata e rappresenta i rendimenti di un paniere diversificato di future su commodity. Le materie prime idonee ad essere inserite in questo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 lug 2009 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +34,3% |
| 3 anni | +40,6% |
| 5 anni | +66,0% |
| 10 anni | +86,4% |
| Dal lancio della serie | +26,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,54% | 12,48% | 14,99% |
| Max drawdown | −12,44% | −12,44% | −25,55% |
| Sharpe | 1,87 | 0,69 | 0,57 |
| Sortino | 2,70 | 0,96 | 0,79 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0429790743 · LU04297907431
RebalixLU0429790743 · LU0429790743 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 138 titoli · peso prime 10 = 44,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,8% | |
| 7,0% | |
| 4,9% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XCBE · Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0429790743
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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