Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 28 titoli entrati e 20 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +6,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 28 titoli sono entrati nel paniere e 20 sono usciti.
Posizioni dichiarate
138
114 → 138 · Δ +24
al 2 set
Peso delle prime 10
44,3%
44,7 → 44,3% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+6,8%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (28)
MICROSOFT6,97%
WALMART INC2,89%
TE CONNECTIVITY PLC0,81%
AT&T0,40%
CARIS LIFE SCIENCES0,38%
ARISTA NETWORKS0,25%
NORWEGIAN AIR SHUTTLE0,23%
AMRIZE AG0,22%
e altri 20, ciascuno ≤ 0,19%
Titoli usciti (20)
LINDE PLC5,59%
AMCOR PLC1,87%
LUNDIN GOLD0,82%
ELEVANCE HEALTH INC0,81%
SLB0,73%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG0,68%
AT&T INC0,38%
Caris Life Sciences, Inc.0,38%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,30%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 130 → 138, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
NVIDIA
3,7 → 2,5% · −1,24 p.p.
NVENT ELECTRIC PLC
0,1 → 0,5% · +0,42 p.p.
RUSTA
0,6 → 0,2% · −0,39 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
8,2 → 7,8% · −0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,7% → 44,3% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
7,8%
MICROSOFT — entra nella top 10
7,0%
ACCENTURE PLC CLASS A
4,9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
4,5%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I — entra nella top 10
4,2%
CISCO SYSTEMS INC
3,4%
META PLATFORMS CLASS A
3,4%
AMAZON COM INC
3,2%
LAM RESEARCH — entra nella top 10
3,1%
WALMART INC
2,9%
LINDE PLC — esce dalla top 10
6,2% →
MICRON TECHNOLOGY — esce dalla top 10
3,4% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,6%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
8,0%
7,8%
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,0%
ACCENTURE PLC CLASS A
4,8%
4,9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
4,2%
4,5%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
CISCO SYSTEMS INC
4,1%
3,4%
META PLATFORMS CLASS A
3,5%
3,4%
AMAZON COM INC
3,6%
3,2%
LAM RESEARCH — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
3,1%
WALMART INC
3,7%
2,9%
LINDE PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,2%
—
MICRON TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
2,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
26,64 → 28,44: +6,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,24%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.