Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 emittenti entrati e 6 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
9 emittenti sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
907
904 → 907 · Δ +3
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,6071 EUR
stacco 19 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (9)
CREDIT AGRICOLE HOME LOA0,34%
CAISSE FRANCAISE DE FIN0,12%
NEDER WATERSCHAPSBANK0,11%
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST0,06%
ONTARIO TEACHERS FINANC0,03%
UK MUNI BONDS AGENCY0,01%
COMMONWEALTH BANK AUST<0,01%
TATRA BANKA AS<0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (6)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA0,29%
ILE DE FRANCE MOBILITES0,14%
ARKEA HOME LOANS SFH SA0,11%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD0,09%
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB0,04%
-0,04%
Righe confrontate: 175 → 178 emittenti. Il file dell’emittente elenca 907 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
2,5 → 0,4% · −2,13 p.p.
TURKIYE GOVERNMENT BOND
1,5 → 2,4% · +0,93 p.p.
NEW DEVELOPM BANK BRICS
0,2 → 0,9% · +0,74 p.p.
DBS BANK LTD
0,3 → 1,0% · +0,73 p.p.
SPAIN (KINGDOM OF)
2,7 → 2,3% · −0,41 p.p.
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG
0,1 → 0,5% · +0,41 p.p.
INTER AMERICAN INVEST CO
0,0 → 0,3% · +0,30 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
149,99 → 150,22: +0,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.