Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 2,8 punti percentuali, mentre Materiali sale di 1,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,4 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
207
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
48,0%
49,4 → 48,0% · Δ −1,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in AUD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,9847 AUD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
SIGMA HEALTHCARE0,56%
LYNAS RARE EARTHS0,51%
BLUESCOPE STEEL0,49%
LIGHT & WONDER INC. CDI0,38%
DOWNER EDI0,15%
EAGERS AUTOMOTIVE0,15%
PREDICTIVE DISCOVERY DEF0,12%
NEXGEN ENERGY (CANADA) CDI0,07%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli usciti (9)
SIGMA HEALTHCARE LTD0,60%
LYNAS RARE EARTHS LTD0,54%
BLUESCOPE STEEL LTD0,47%
LIGHT & WONDER INC. CDI INC0,37%
EAGERS AUTOMOTIVE LTD0,16%
DOWNER EDI LTD0,16%
PREDICTIVE DISCOVERY LTD0,13%
NEXGEN ENERGY (CANADA) CDI LTD0,07%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 202 → 202, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
WESFARMERS
3,4 → 3,1% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 49,4% → 48,0% (Δ −1,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
BHP GROUP LTD
12,1%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
9,5%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
4,2%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
4,2%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
4,0%
MACQUARIE GROUP LTD DEF
3,1%
WESFARMERS
3,1%
CSL
3,0%
RIO TINTO LTD
2,4%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD — entra nella top 10
2,2%
GOODMAN GROUP UNITS — esce dalla top 10
2,0%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
BHP GROUP LTD
11,4%
12,1%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
10,7%
9,5%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
4,7%
4,2%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
4,7%
4,2%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
4,1%
4,0%
MACQUARIE GROUP LTD DEF
3,4%
3,1%
WESFARMERS
3,7%
3,1%
CSL
2,3%
3,0%
RIO TINTO LTD
2,3%
2,4%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,2%
GOODMAN GROUP UNITS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
34,2 → 31,4% · −2,80 p.p.
Materiali
25,7 → 27,4% · +1,76 p.p.
Beni voluttuari
7,1 → 6,3% · −0,79 p.p.
Sanità
5,7 → 6,4% · +0,73 p.p.
Immobiliare
5,7 → 5,3% · −0,45 p.p.
Industria
6,8 → 6,5% · −0,36 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Australia
92,7 → 91,9% · −0,86 p.p.
Stati Uniti
5,9 → 6,6% · +0,68 p.p.
Nuova Zelanda
1,2 → 1,3% · +0,05 p.p.
Canada
0,2 → 0,2% · +0,02 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Australia
92,7%
91,9%
Stati Uniti
5,9%
6,6%
Nuova Zelanda
1,2%
1,3%
Canada
0,2%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (AUD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
114,76 → 111,9: −2,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.