LU0328474803 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
108 mln AUD≈ 66 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2022 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 109 mln AUD nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 5 fotografie certificate in archivio
30 giugno 2025
105 mln AUD
31 dicembre 2024
95 mln AUD
30 giugno 2024
93 mln AUD
31 dicembre 2023
91 mln AUD
31 dicembre 2022
98 mln AUD
17 gennaio 2008 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.