Xtrackers S P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1c · LU0322253229
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in aumento di 7,6 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 6,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,2 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
57
58 → 57 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
53,3%
55,5 → 53,3% · Δ −2,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
AT&T4,64%
ATI0,45%
DHL N AG0,16%
-0,10%
Titoli usciti (7)
AT&T INC4,22%
NVIDIA1,46%
KEYCORP0,81%
NEWMONT0,76%
ATI INC0,44%
HOULIHAN LOKEY INC CLASS A0,18%
DEUTSCHE POST AG0,15%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 60 → 57, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
SPHERE ENTERTAINMENT CLASS A
9,1 → 8,2% · −0,84 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
3,6 → 4,0% · +0,45 p.p.
TESLA INC
3,8 → 4,2% · +0,37 p.p.
APPLE
3,2 → 3,6% · +0,36 p.p.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
7,4 → 7,7% · +0,29 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
6,4 → 6,7% · +0,26 p.p.
NU HOLDINGS CLASS A
3,3 → 3,5% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 55,5% → 53,3% (Δ −2,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
SPHERE ENTERTAINMENT CLASS A
8,2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC — entra nella top 10
7,7%
ADVANCED MICRO DEVICES
6,6%
MASTERCARD CLASS A
4,9%
AT&T — entra nella top 10
4,6%
SIEMENS ENERGY N AG
4,5%
ASML HOLDING
4,4%
TESLA INC — entra nella top 10
4,2%
META PLATFORMS CLASS A
4,0%
NOKIA
4,0%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,6% →
AT&T INC — esce dalla top 10
4,6% →
Viking Holdings Ltd(Pembroke) — esce dalla top 10
4,3% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SPHERE ENTERTAINMENT CLASS A
9,2%
8,2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
ADVANCED MICRO DEVICES
6,8%
6,6%
MASTERCARD CLASS A
5,0%
4,9%
AT&T — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
SIEMENS ENERGY N AG
4,7%
4,5%
ASML HOLDING
4,6%
4,4%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,6%
4,2%
META PLATFORMS CLASS A
3,9%
4,0%
NOKIA
3,7%
4,0%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,6%
—
AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
Viking Holdings Ltd(Pembroke) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
1,8 → 9,4% · +7,58 p.p.
Tecnologia
32,8 → 26,0% · −6,75 p.p.
Finanza
12,2 → 15,3% · +3,04 p.p.
Industria
11,1 → 8,5% · −2,60 p.p.
Comunicazioni
23,3 → 22,7% · −0,63 p.p.
Materiali
1,5 → 0,9% · −0,58 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
80,43 → 78,76: −2,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.