Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
33
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
61,2%
61,3 → 61,2% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in CHF · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
3,3615 CHF
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 31 → 31, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ROCHE PS PAR AG
9,5 → 8,9% · −0,60 p.p.
UBS GROUP AG
9,5 → 9,8% · +0,34 p.p.
NOVARTIS AG
8,7 → 9,0% · +0,34 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,3% → 61,2% (Δ −0,2 p.p.).
UBS GROUP AG
9,8%
NOVARTIS AG
9,0%
ROCHE PS PAR AG
8,9%
NESTLE SA
8,2%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
4,5%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,4%
SWISS RE AG
4,3%
LONZA GROUP AG
4,1%
ABB LTD
4,0%
HOLCIM LTD AG
3,9%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
UBS GROUP AG
9,6%
9,8%
NOVARTIS AG
8,6%
9,0%
ROCHE PS PAR AG
9,3%
8,9%
NESTLE SA
8,5%
8,2%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
4,7%
4,5%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,4%
4,4%
SWISS RE AG
4,1%
4,3%
LONZA GROUP AG
4,0%
4,1%
ABB LTD
4,2%
4,0%
HOLCIM LTD AG
3,9%
3,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
20,9 → 21,4% · +0,52 p.p.
Industria
18,7 → 18,3% · −0,41 p.p.
Beni essenziali
9,5 → 9,1% · −0,33 p.p.
Finanza
25,7 → 25,9% · +0,22 p.p.
Beni voluttuari
4,7 → 4,5% · −0,18 p.p.
Materiali
2,6 → 2,5% · −0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
2,3 → 1,9% · −0,36 p.p.
Svizzera
97,7 → 98,1% · +0,34 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Svizzera
97,7%
98,1%
Stati Uniti
2,3%
1,9%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (CHF) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
334,21 → 328,65: −1,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.