Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c · LU0292108619
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 5,5 punti percentuali, mentre Servizi di pubblica utilità scende di 4,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
36
37 → 36 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
54,5%
53,7 → 54,5% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,5%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
INTUITIVE SURGICAL2,41%
Titoli usciti (2)
KYUSHU ELECTRIC POWER3,92%
INTUITIVE SURGICAL INC2,37%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 37 → 36, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
KOKUSAI ELECTRIC
8,7 → 9,4% · +0,68 p.p.
NTT
3,6 → 4,0% · +0,41 p.p.
FUJITSU
5,1 → 5,4% · +0,39 p.p.
SONY GROUP
3,8 → 4,2% · +0,36 p.p.
HACHIJUNI NAGANO BANK
3,8 → 4,2% · +0,35 p.p.
GODADDY CLASS A
5,0 → 5,3% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 53,7% → 54,5% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
KOKUSAI ELECTRIC
9,4%
TOKYO OHKA KOGYO
7,6%
ANRITSU CORP
6,4%
FUJITSU
5,4%
GODADDY CLASS A
5,2%
SONY GROUP
4,2%
HACHIJUNI NAGANO BANK
4,2%
NTT — entra nella top 10
4,0%
MURATA MANUFACTURING — entra nella top 10
4,0%
TAKEDA PHARMACEUTICAL
3,9%
THK LTD — esce dalla top 10
3,3%
KYUSHU ELECTRIC POWER — esce dalla top 10
4,0% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
KOKUSAI ELECTRIC
8,7%
9,4%
TOKYO OHKA KOGYO
8,4%
7,6%
ANRITSU CORP
6,9%
6,4%
FUJITSU
5,0%
5,4%
GODADDY CLASS A
4,8%
5,2%
SONY GROUP
4,0%
4,2%
HACHIJUNI NAGANO BANK
4,0%
4,2%
NTT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
MURATA MANUFACTURING — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,9%
4,0%
TAKEDA PHARMACEUTICAL
3,9%
3,9%
THK LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
3,3%
KYUSHU ELECTRIC POWER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
33,1 → 38,7% · +5,52 p.p.
Servizi di pubblica utilità
4,0 → 0,0% · −4,01 p.p.
Comunicazioni
4,1 → 7,3% · +3,24 p.p.
Beni voluttuari
14,5 → 11,7% · −2,79 p.p.
Immobiliare
2,2 → 1,1% · −1,10 p.p.
Industria
9,1 → 8,3% · −0,79 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
57,61 → 60,21: +4,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.