Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 12 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,0 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
68
67 → 68 · Δ +1
al 2 set
Peso delle prime 10
45,6%
43,5 → 45,6% · Δ +2,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,2%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
WALMART INC4,36%
MICROSOFT3,30%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC1,96%
SERVICENOW1,34%
GILEAD SCIENCES0,79%
ARISTA NETWORKS0,70%
KENVUE0,69%
SYNOPSYS0,69%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,67%
Titoli usciti (10)
REALTY INCOME REIT3,36%
ALPHABET CLASS C3,29%
LINDE PLC2,66%
SERVICENOW INC1,25%
GILEAD SCIENCES INC0,80%
ARISTA NETWORKS INC0,70%
QUALCOMM0,65%
SLB0,65%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,62%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 65 → 67, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
AMAZON COM INC
1,3 → 2,4% · +1,15 p.p.
NVIDIA
7,3 → 6,4% · −0,90 p.p.
APPLE
6,8 → 7,6% · +0,86 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY
3,7 → 3,0% · −0,68 p.p.
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,6 → 0,9% · −0,65 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
5,7 → 5,3% · −0,37 p.p.
LAM RESEARCH
3,1 → 2,8% · −0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,5% → 45,6% (Δ +2,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
APPLE — entra nella top 10
7,6%
NVIDIA — entra nella top 10
6,4%
ACCENTURE PLC CLASS A
5,9%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
5,3%
WALMART INC
4,4%
CONOCOPHILLIPS — entra nella top 10
3,4%
MICROSOFT — entra nella top 10
3,3%
WELLTOWER — entra nella top 10
3,3%
MARVELL TECHNOLOGY
3,0%
CISCO SYSTEMS INC
2,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
6,5% →
LINDE PLC — esce dalla top 10
4,1% →
LAM RESEARCH — esce dalla top 10
2,8%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
3,7% →
IREN — esce dalla top 10
3,2% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,4%
ACCENTURE PLC CLASS A
5,3%
5,9%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
6,5%
5,3%
WALMART INC
3,4%
4,4%
CONOCOPHILLIPS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
WELLTOWER — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
MARVELL TECHNOLOGY
3,6%
3,0%
CISCO SYSTEMS INC
3,5%
2,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,5%
—
LINDE PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
LAM RESEARCH — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
2,8%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
IREN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
34,57 → 36,03: +4,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,39%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.